Инвестициялық қорлар үшін СМБ-ның маңызды тарату шешімі: 131 қор үшін процесс басталды

Капитал нарығы жөніндегі кеңес (ҚМБ) портфельді басқарушы компанияларға тиесілі кейбір қорларды тарату тәртібі мен қағидаттарын анықтап, оларды жұртшылыққа жариялады. Қабылданған шешімге сәйкес, Türkiye İş Bankası A.Ş. тарату процесіне түсетін қорлардың портфельді сақтаушысы және таратуды орындаушысы болып тағайындалды. және Т.Р. Ziraat Bankası A.Ş. тағайындалды. Осы тұрғыда İş Bankası A.Ş. Tera Portföy Yönetimi A.Ş. құрған қорларды жоюды жүзеге асырады. A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. және Ziraat Bank A.Ş. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. негізін қалаған қорларды жою процестеріне жауапты болады.

Уәкілетті банктер және бірінші кезеңдегі салыстыру процестері

Жаңа ережелер күшіне енгеннен кейін таратылуға жататын қорлардың әрқайсысы бойынша айналымдағы қатысу үлестерінің жалпы сомасы және тізілім негізінде инвесторлардың жеке кастодиандық шоттарының деректемелері тез арада нақтыланады. Осы тұрғыда, кепілге, тыйым салуға, тыйым салуға және басқа да ауыртпалықтарға және әлі орындалмаған бұйрықтарға қатысты салыстыру процесін Орталық Тіркеу Агенттігі Inc. (MKK) жүзеге асырады және уәкілетті банктер 2 жұмыс күні ішінде ең кешіктірмей аяқталады.

Қоржындар портфеліндегі және сақтауға жататын қаржы активтері Такасбанкте тиісті банктердің атына ашылған шоттарда сақталады. Тарату процесіндегі ақша қаражаттарының барлық операцияларынан туындайтын берешек және дебиторлық берешекті салыстыру; Ол бұрынғы депозиттік мекеме, тиісті банк және Такасбанк арасында жүзеге асырылады. Сонымен қатар, қор проспектісіне енгізілген және қор есебінен жабылуы мүмкін шығыстарды салыстыру қорға қызмет көрсету бөлімшесі, бұрынғы сақтау мекемесі және уәкілетті банк арасында жүргізіледі және басқарма шешімінен кейін 10 жұмыс күні ішінде аяқталады.

Қаражаттарды сақтау шоттары банктерге аударылған күннен бастап қорды басқару үшін қолданыстағы комиссия таратылатын банктің атынан және банк белгілеген мерзімдерде қорға есептелетін болады. Қорға жататын басқа шығыстар баптары қор проспектісіне сәйкес қорда көрсетілуін жалғастырады.

Инвестордың құқықтарын қорғау және активтерді ақшаға айырбастау

Тарату процесіндегі ең маңызды басымдық инвесторлардың мүдделерін қорғау болады. Қор портфеліндегі қаржылық активтер; Ол нарықтың тереңдігін, өтімділік жағдайларын және инвестордың пайдасын ескере отырып, банк тиісті деп санайтын аралықтарда берілетін сату нұсқауларына сәйкес қолма-қол ақшаға айналдырылады. Уәкілетті банктер қор шотынан тікелей сатуға тапсырыс бере алады немесе активтің сипатына қарай инвестициялық институт арқылы операцияларды жүзеге асыра алады. Белгілі бір өтеу мерзімі бар ақша нарығы құралдарынан өтеу мерзімінің соңында алынған қолма-қол ақша және басқа активтерді сатудан түскен сомалар банк белгілеген төлем жоспары шеңберінде ақша нарығының құралдарында бағалануы мүмкін. Алынған ақшалай қаражаттар қатысу үлесінің мөлшерлемесі бойынша белгіленген кезеңдерде инвесторлардың салыстырылған шоттарына аударылады.

17 қыркүйек күні сағат 13.30-дан кейін жіберілген қатысу үлесін қайтару нұсқаулары және ақша нарығының қорлары проспектісінде көрсетілген күннің соңындағы құнның секіру уақытынан кейін алынған ақшаны қайтару туралы сұрау салулар тарату қағидаттарына сәйкес болады. Takasbank TEFAS платформасында орналастырылған, бірақ орындалмаған қайтару тапсырыстарының сомасы қорға есептен шығарылады және алынған қолма-қол ақша негізінен осы қарыздарды төлеуге жұмсалады.

Тарату кезеңі және 131 қордың ағымдағы тізімі

Тарату туралы шешім қабылданған қорлардың активтерін тарату процесі тарату туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 3 айдан аспайтын мерзімде аяқталады. Осы кезең аяқталғаннан кейінгі бірінші жұмыс күні қор проспектісі жарияланғанын көрсететін жазбалар сауда тізілімінен жойылады. Қажет болған жағдайда, бұл мерзімді Капитал нарығы жөніндегі кеңес ұзартуы мүмкін.

TEFAS платформасында сатып алу-сату транзакциялары үшін жабық қорлар үшін TEFAS-тан басқа арналар, құрылтайшы немесе дистрибьюторлық ұйымдар арқылы қатысу жарнасын қайтару нұсқаулары алынбайды. 17 қыркүйектегі жағдай бойынша TEFAS емес тарату арналарынан тарату туралы шешім қабылданған қорларды сатып алуға немесе қайтаруға тапсырыстар қабылданбайды. 17 қыркүйекте немесе оған дейін жіберілген, бірақ есеп айырысу әлі аяқталмаған мәмілелер қалыпты процесте жасалады. СМБ жасаған жаңартумен барлығы 131 қор таратылатын қорлар тізіміне енді.