Finans Dışı Şirketlerin Ocak Ayı Döviz Pozisyonu Açığı Genişledi

Ocak ayında finansal olmayan şirketlerin döviz pozisyonları incelendiğinde, varlık dağılımında belirgin değişiklikler gözlemlendi. Aralık ayına kıyasla türev varlıklar ve yurtdışına yapılan doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 590 milyon dolar ve 681 milyon dolar artış gösterdi. Buna karşılık, ihracat alacakları, yurtiçi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetlerde sırasıyla 1 milyar 862 milyon dolar, 668 milyon dolar ve 300 milyon dolarlık düşüş yaşandı, bu nedenle toplam varlıklar 558 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük tarafına bakıldığında, ocak ayında yurtiçinden sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurtdışından alınan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 611 milyon dolar, 3 milyar 440 milyon dolar ve 2 milyar 252 milyon dolar artış kaydetti. Ancak ithalat borçları 714 milyon dolar azaldı ve toplam yükümlülükler 8 milyar 591 milyon dolar yükseldi.

Ocak ayı itibarıyla yükümlülüklerin vade yapısına ilişkin veriler, yurtiçinden sağlanan kredilerde kısa vadeli yükümlülüklerin 918 milyon dolar, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 2 milyar 693 milyon dolar arttığını gösterdi.

Yurtdışından alınan kredilerde kısa vadeli krediler 417 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 955 milyon dolar arttı, bu durum yükümlülüklerin yapısını etkiledi.

Ocak 2026 döneminde kısa vadeli varlıkların toplamı 147 milyar 737 milyon dolara ulaşırken, kısa vadeli yükümlülükler ise 141 milyar 179 milyon dolar olarak hesaplandı.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası, Aralık 2025 dönemine kıyasla 5 milyar 141 milyon dolar azalarak 6 milyar 558 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki oranı yüzde 37 olarak belirlendi.