СМБ-ның инвестициялық қорларға қатысты маңызды шешімі: 131 қорды тарату қағидаттары анықталды

Капитал нарығы жөніндегі кеңес (ҚМБ) тарату процесіне түсетін инвестициялық қорлардың бенефициарларын қорғау және нарықтағы тепе-теңдікті сақтау мақсатында маңызды шешім қабылдады. Басқарма тарату туралы шешім қабылданған 131 инвестициялық қорды тарату процедурасы мен қағидаттарын ресми түрде анықтап, оларды жұртшылыққа жариялады.

Тарату процесіне тағайындалған алып банктер

Жаңа ережеге сәйкес Түркияның жетекші банктері тарату процесін басқаруға рұқсат алды. Осы тұрғыда Türkiye İş BankasıTera Portföy Yönetimi AŞқұрған қорлардың портфельдік кастодианы болып тағайындалды. Бұдан басқа; A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ және Hedef Portföy Yönetimi AŞy құрған қорлардың портфелін сақтау және жою операцияларын жүзеге асыру үшін, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Ziraat Bankası рұқсат алды.

Шешім күшіне енгеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде таратылуға жататын әрбір қор бойынша айналыстағы қатысу үлестерінің жалпы саны анықталады. Инвесторлардың жеке кастодиандық шоттарындағы қатысу үлестерін тізілім негізінде, кепілге алу, тыйым салу, тыйым салу және басқа да ауыртпалықтар, егер бар болса және іске асырылмаған өтінімдерге қатысты салыстыру процесі Орталық тізілім агенттігі (МКК) мен уәкілетті банктер арасында жылдам аяқталады.

Қор портфельдеріндегі сақталуға жататын қаржы активтері Такасбанкте тиісті банктердің атына ашылатын шоттарда сақталады. Қарыз және дебиторлық берешекті салыстыру ескі сақтау мекемесі, уәкілетті банк және Такасбанк арасында жүргізілетін болады. Қор проспектісіне енгізілген және қор есебінен жабылуы мүмкін шығыстарды салыстыру Қорға қызмет көрсету бөлімшесі, бұрынғы сақтау мекемесі және банк арасында Басқарма шешімі шыққан күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жасалады.

Инвестордың мүдделері мен өтімділік шарттары басымдыққа ие болады

Тарату процесінде инвесторлардың қаржылық шығынға ұшырамауын қамтамасыз ету үшін барынша қамқорлық жасалады. Қор портфеліне кіретін қаржы активтері; Ол инвесторлардың мүдделерін, нарықтың тереңдігін және өтімділік шарттарын ескере отырып, уәкілетті банк белгілеген мерзімдерде қор шотына берілетін сату нұсқауларына сәйкес қолма-қол ақшаға айналдырылады. Уәкілетті банктер активтің сипатына қарай тікелей сатуға тапсырыс бере алады немесе олар бұл операцияларды инвестициялық институт арқылы жүзеге асыра алады.

Ақша нарығының құралдарынан және қор портфеліндегі белгілі бір өтеу мерзімі бар операциялардан алынған қолма-қол ақша және басқа активтерді сатудан алынған кірістер банк белгілеген төлем жоспары шеңберінде ақша нарығының құралдарында бағалануы мүмкін. Барлық алынған ақшалай сомалар инвесторлардың сәйкестендірілген жеке кастодиандық шоттарына белгіленген мерзімдерде оларға тиесілі қатысу үлестеріне пропорционалды түрде аударылады.

Операциялар тоқтатылды: жою процесі ең көбі 3 айға созылады

Процесс шеңберінде кастодиандық шоттар банктерге аударылған күннен бастап таратылатын банктің атынан қорға қорларды басқару жарналары есептеледі. Басқа шығыс баптары қор проспектінде тиісті түрде көрсетілуін жалғастырады.

Ескертуі бар қорлар үшін 17 қыркүйек күні сағат 13.30-дан кейін жіберілген қатысу үлесін қайтару нұсқаулары және ақша нарығының қорлары үшін күндік құнның секіру уақыты аяқталғаннан кейін алынған ақшаны қайтару туралы сұрау салулар тарату қағидаттарына бағынады. Takasbank TEFAS платформасы арқылы берілген, бірақ орындалмаған қайтару нұсқауларының сомалары қор шотына дебеттеледі және бірінші кезекте төленеді.

Тарату туралы шешім қабылданған қорлар үшін 17 қыркүйектегі жағдай бойынша жаңа қатысу үлесін сатып алу және қайтару тапсырыстары барлық TEFAS және TEFAS емес арналар арқылы қабылданбайды. Осы күнге дейін жасалған және әлі тазартылмаған транзакциялар қалыпты жағдайда аяқталады. Қорлардың активтерін тарату тарату туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 3 айдан аспайтын мерзімде аяқталады, содан кейін қор проспектілері сауда тізілімінен жойылады. СМБ қажет болған жағдайда осы 3 айлық кезеңді ұзартуға құқылы.